Syntech Finance Center (управлінський облік і казначейство для Creatio)
SYNTECH, офіційний партнер Creatio, Київ
Як погоджувати заявки на оплату і бачити, скільки ще треба сплатити?
Оновлено: · Grygoriy Synieok
Як це працює в Syntech Finance Center: заявка на оплату, погодження, часткова оплата, статус
Кожна заявка на оплату містить контрагента, призначення, пріоритет, ЦФВ, статтю руху коштів і планову дату; номер присвоюється автоматично. Погодження — це зміна статусу, а не маршрут із візами, завданнями чи повідомленнями.
Статуси: Draft, InApproval, Approved, Rejected, PartiallyPaid, Paid. Для погодження потрібні стаття руху коштів і грошовий рахунок; сума та валюта блокуються. Виправлення суми потребує нової заявки.
Платежі бувають Planned або Actual. Лише Actual зменшують залишок до сплати й переводять заявку у PartiallyPaid або Paid; сплачену суму та залишок видно на картці.
Порівняння
| Критерій | Syntech Finance Center | Excel та пошта | BAS / 1С: Бухгалтерія | Odoo Accounting |
|---|---|---|---|---|
| Тип рішення | Управлінський облік і казначейство всередині Creatio | Ручне перенесення даних | Облікова система для регламентованого обліку | Модуль бухгалтерії ERP-набору Odoo |
| Реквізити заявки | Контрагент, призначення, пріоритет, ЦФВ, стаття руху коштів, планова дата; автоматичний номер. | Вручну: таблиці й перенесення даних. | уточнюйте в постачальника | уточнюйте в постачальника |
| Статуси й погодження | Draft, InApproval, Approved, Rejected, PartiallyPaid, Paid; лише зміна статусу, без маршруту. | Вручну: таблиці й перенесення даних. | уточнюйте в постачальника | уточнюйте в постачальника |
| Часткова оплата | Лише Actual-платежі зменшують залишок і змінюють статус. | Вручну: таблиці й перенесення даних. | уточнюйте в постачальника | уточнюйте в постачальника |
| Залишок до сплати | Сплачена сума та залишок відстежуються на заявці. | Вручну: таблиці й перенесення даних. | уточнюйте в постачальника | уточнюйте в постачальника |
| Зв’язок із платіжним календарем | Залишки Approved і PartiallyPaid включено у прогноз. | Вручну: таблиці й перенесення даних. | уточнюйте в постачальника | уточнюйте в постачальника |
Загальне порівняння за публічно описаним обсягом продуктів. Можливості конкретних редакцій уточнюйте в постачальників.
FAQ
Чи є маршрут погодження з візами?
Ні: це лише зміна статусу, без маршруту, візи, завдання чи повідомлення.
Хто може погодити заявку?
Будь-хто з правом редагування, якщо його не обмежено правами об’єкта Creatio.
Чи можна оплатити заявку частинами?
Так. Actual-платежі зменшують залишок і змінюють статус на PartiallyPaid або Paid.
Чому після погодження не можна змінити суму?
Погодження фіксує суму й валюту; для виправленої суми потрібна нова заявка.
Чи створює заявка проводку в книзі?
Ні. Заявки та планові платежі проводок не створюють.
Чи потрапить заявка в платіжний календар?
Залишок заявок Approved і PartiallyPaid включено в календар.
Пов’язані відповіді: Syntech Finance Center
- Як побачити касовий розрив до того, як на рахунку закінчаться гроші? →
- Як контролювати бюджет за статтями й ЦФВ ще до того, як гроші витрачено? →
- Як отримати P&L, Cash Flow і управлінський баланс у Creatio без Excel? →
Документація: Bundle · Finance Center · Management accounting · Treasury reports