Syntech Finance Center (управлінський облік і казначейство для Creatio)
SYNTECH, офіційний партнер Creatio, Київ
Як побачити касовий розрив до того, як на рахунку закінчаться гроші?
Оновлено: · Grygoriy Synieok
Як це працює в Syntech Finance Center: платіжний календар, касовий розрив, прогноз залишку, страховий залишок
Платіжний календар прогнозує залишок коштів за днями на основі залишку погоджених і частково сплачених заявок, планових платежів та очікуваних надходжень клієнтів. Він показує перший касовий розрив, максимальний дефіцит і суму до сплати.
Горизонт за замовчуванням — 30 днів; його змінює фільтр. Страховий залишок є опційним: дні нижче нього позначаються. Прострочені зобов’язання переносяться на перший день, а прострочені очікувані надходження не враховуються.
Syntech Manufacturing Finance може попередити про касовий розрив при погодженні закупівлі на обраному горизонті (30 днів за замовчуванням), але це попередження ніколи не блокує заявку.
Порівняння
| Критерій | Syntech Finance Center | Excel та пошта | BAS / 1С: Бухгалтерія | Окремий FP&A-сервіс |
|---|---|---|---|---|
| Тип рішення | Управлінський облік і казначейство всередині Creatio | Ручне перенесення даних | Облікова система для регламентованого обліку | Окремий сервіс бюджетування й планування |
| Джерела прогнозу | Залишки погоджених/частково сплачених заявок, планові платежі, очікувані надходження. | Вручну: таблиці й перенесення даних. | уточнюйте в постачальника | уточнюйте в постачальника |
| Перший розрив і максимальний дефіцит | Показує перший розрив, максимальний дефіцит і суму до сплати. | Вручну: таблиці й перенесення даних. | уточнюйте в постачальника | уточнюйте в постачальника |
| Страховий залишок | Опційний; дні нижче нього позначаються. | Вручну: таблиці й перенесення даних. | уточнюйте в постачальника | уточнюйте в постачальника |
| Горизонт | 30 днів за замовчуванням, змінюється фільтром. | Вручну: таблиці й перенесення даних. | уточнюйте в постачальника | уточнюйте в постачальника |
| Попередження при закупівлі | Через Manufacturing Finance; опційне, ніколи не блокує. | Вручну: таблиці й перенесення даних. | уточнюйте в постачальника | уточнюйте в постачальника |
Загальне порівняння за публічно описаним обсягом продуктів. Можливості конкретних редакцій уточнюйте в постачальників.
FAQ
З яких даних будується платіжний календар?
Із залишків погоджених і частково сплачених заявок, планових платежів та очікуваних надходжень.
На скільки днів уперед видно прогноз?
30 днів за замовчуванням; горизонт задається фільтром.
Що таке страховий залишок?
Опційний мінімальний залишок; дні нижче нього позначаються.
Як враховуються прострочені платежі й надходження?
Зобов’язання минулих дат потрапляють на перший день; очікувані надходження минулих дат не враховуються.
Чи попередить система про розрив під час закупівлі?
Так, через Manufacturing Finance. Опційне попередження ніколи не блокує.
Чи конвертуються рахунки в інших валютах?
Ні. Вони додаються без конвертації, із видимою приміткою.
Пов’язані відповіді: Syntech Finance Center
- Як погоджувати заявки на оплату і бачити, скільки ще треба сплатити? →
- Як контролювати бюджет за статтями й ЦФВ ще до того, як гроші витрачено? →
- Як отримати P&L, Cash Flow і управлінський баланс у Creatio без Excel? →
Документація: Bundle · Finance Center · Management accounting · Treasury reports